Bank i dopasowania

Otwórz: Bank

Filtry statusu (SUGGESTED, UNMATCHED, MATCHED, IGNORED) to przyciski, nie checkboxy. Potwierdzenie dopasowania = przycisk „Potwierdź” na transakcji.

Biała lista VAT (MF)

Przy potwierdzeniu dopasowania wydatku (DEBIT) z NIP dostawcy i IBAN kontrahenta system sprawdza rachunek na białej liście MF. Gdy rachunek jest poza listą — wymagane potwierdzenie (na własną odpowiedzialność).

Import wyciągu

• CSV / MT940 / JPK_WB — wgraj plik albo wklej treść.
• CSV z PKO i innych banków PL często ma kodowanie Windows-1250 — system próbuje je odczytać automatycznie.
• PKO „Zestawienie operacji” — sklejane są kolumny opisu (Tytuł, Nazwa nadawcy itd.).
• Karta firmowa: ten sam import CSV co wyciąg (przewodnik „Karta firmowa” na /bank) — kolumny Karta/Card/merchant opcjonalnie.
• Po imporcie: „Dopasuj ponownie” — gdy faktury doszły później niż wyciąg.

Dopasowanie operacji

• Wpływ — numer FV, IBAN kontrahenta, kwota, nazwa nabywcy.
• Wypływ — numer dokumentu zakupu, IBAN, kwota, nazwa dostawcy.
• Karta zagraniczna (SaaS, USD/EUR) — nazwa w opisie (np. ANTHROPIC) + data ±21 dni; porównanie kwoty oryginalnej z wyciągu PKO („Oryginalna kwota operacji”) z FV w walucie.
• Różna kwota PLN (kurs banku vs NBP na FV) — sugestia i tak może się pojawić; po Potwierdź dokument dostaje zapłatę w kwocie z banku (częściowo lub w całości).